烟台期货配资 12月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0367，跌0.05%

发布日期：2025-01-08 08:32    点击次数：195

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其中，地产、券商、军工主题ETF周内跌幅居前。香港证券ETF（513090）、房地产ETF基金（515060）、房地产ETF（512200）均跌超9.7%，居全市场ETF周内跌幅前三。军工龙头ETF（512710）、国防ETF（512670），以及跟踪中证全指证券公司指数的10余只ETF周内跌幅均超过7%。

本站消息，12月17日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0367元，累计净值为1.0897元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.81%，近3个月上涨2.23%，近6个月上涨3.31%，近1年上涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.03%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.26%。

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